Specialist Back Office Trezorerie - București, România - ProCredit Bank SA

Descriere

Specialistul Back Office Trezorerie si Decontări Internaționale aplică politica Băncii privind procesarea mesajelor swift pentru operaţiunile de Trezorerie, reconcilierea zilnica a conturilor NOSTRO dar și monitorizarea zilnica a lichiditatii Bancii.
Responsabilități principale:

Primirea "Tichetelor de tranzacţii " insotite de documentatia specifica dupa caz şi verificarea acestora;
Monitorizarea expunerii faţă de contrapartide si verificarea limitelor de expunere stabilite de Consiliul de Aministraţie sau de Comitetul de Administrare a Riscurilor si a limitelor de autorizare pentru tranzacţii;
Monitorizarea expunerior mari şi a limitelor stabilite pentru acestea;
Monitorizarea expunerilor valutare;
Monitorizarea lichiditatii zilnice a Băncii
Reconcilierea zilnica a pozitiei valutare statutare finale si a pozitiei valutare IFRS estimate aferente zilei anterioare precum si reconcilierea zilnica cu Departamentul Financiar a pozitiilor valutare aferent zilei anterioare;
Analizarea şi procesarea tuturor mesajelor swift pentru operaţiunile de Trezorerie;
Efectuarea înregistrarilor şi reconcilierea zilnica a conturilor NOSTRO;
Efectuarea raportarii către departamentele Financiar si Administrare Riscuri a schimburilor valutare interbancare, a situaţiei depozitelor atrase/plasate, a operaţiunilor cu titluri si a tranzacţiilor in numerar efectuate cu celelalte bănci;
Intocmirea rapoartelor interne specifice;

Procesarea plăţilor si incasarilor internationale si a comisioanelor aferente.

Cerintele postului:

Studii superioare și experienţă pe o pozitie similara constituie avantaj
Cunoştinte medii PC (procesare word, excel,tabele, software baza de date)
Atenţie, stricteţe, responsabilitate
Persoană organizată, capabilă să ierarhizeze şi să stabilească termenele limită pentru asigurarea la timp şi precis a informaţiilor/datelor/rapoartelor
Cunoştinţe de limbă engleză
Cunoașterea reglementărilor bancare de conformitate
Cunoaşterea şi înţelegerea specificaţiilor externe (norme BNR, legislaţie, metodologii, alte specificaţii scrise / nescrise)
Abilităţi şi valori personale considerate ca fiind conforme cu valorile ProCredit Bank, şi anume: integritate, transparenţă, deschidere spre comunicare, profesionalism şi responsabilitate socială.