Expert Trezorerie II - București, România - Societatea Energetica Electrica S.A.

Descriere

Responsabilitati principale:

urmareste derularea contractelor ce asigura sursele de finantare ale Societatii, elaboreaza si inainteaza propuneri pentru finatarea activitatii in conditii cat mai avantajoase, gestioneaza contractele de imprumut incheiate cu filialele si asigura sursele de finantare in functie de solicitarile primite de la filiale;
contribuie la elaborarea și actualizarea politicilor, procedurilor şi instrumentelor de lucru necesare gestionarii activitatii de trezorerie;
deruleaza relatiile bancare pentru ELSA, incluzand: deschidere/inchidere conturi, specimene de semnaturi, limite de autorizare, documentatii, produse bancare necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii;
actualizeaza politica de semnaturi in banci in functie de modificarile ce intervin la nivelul ELSA;
analizeaza zilnic disponibilitatile ELSA, in vederea efectuarii platilor programate si deruleaza activitatea de plati a ELSA, asigurand plata la termenele scadente, respectarea tuturor detaliilor de plata inclusiv conturile bancare si evitarea penalitatilor si majorarilor de intarziere, pentru obligatiile inregistrate;
efectueaza schimburi valutare in vederea efectuarii platilor valutare;
urmareste inregistrarea in SAP a extraselor bancare precum si reconcilierea periodica a conturilor, solicita si analizeaza cotatiile oferite de banci si face propuneri pentru plasamente (depozite si alte plasamente financiare), in conditii de eficienta;
participa la inventarierea anuala a patrimoniului si colaboreaza cu Departamentele Financiare din Filiale in ceea ce priveste procesarea creditelor de tragere aferente imprumuturilor intragrup, colectarea informatiilor privind fluxurile efective de numerar si fluxul de numerar prognozat etc.;
contribuie la previzionarea fluxurilor de numerar la nivel ELSA si colectarea informatiilor privind fluxurile de numerar efective si prognozate pe termen scurt, mediu si lung, formuland propuneri de utilizare a excedentelor sau acoperire a deficitelor pe diferite maturitati, inclusiv finantarile intra-grup;
identifica riscuri neacoperite impreuna cu potentialele solutii sau produse din piata care ar putea sa le acopere la nivel de ELSA;
deruleaza procesul de stabilire a limitelor de expunere pe contrapartide bancare, analiza bonitatii;
participa la negocierea facilitatilor de credit ce asigura sursele de finantare ale Societatii, elaboreaza si inainteaza propuneri pentru finatarea activitatii in conditii cat mai avantajoase.

Profilul candidatului:

absolvent al unei facultati in domeniul economic, cu diploma de licenta (cursuri de specializare profesionala sau certificari profesionale finalizate sau in curs reprezinta avantaj);
experienta minim 3 ani in domeniul financiar/contabil/banking;
bune cunostinte in aria de contabilitate financiara si manageriala, piata de capital, piete financiar-bancare, fiscalitate;
competente avansate de limba engleza;
cunostinte avansate ale pachetului Microsoft Office;
cunostinte SAP reprezinta un avantaj;
agilitate in intelegerea business-ului si viziune de ansamblu;
capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;
respectarea termenelor limita;
comunicare eficace;
viziune ampla si coerenta a conceptului de dezvoltare profesionala continua.