Treasury Analyst - Timișoara, România - SC Frigoglass Romania SRL

Descriere

Frigoglass Romania angajeaza Treasury Analyst in cadrul departamentului Financiar.
Rolul principal:
Asigura si gestioneaza disponibilitatile banesti ale societatii, intocmeste rapoartele de cash flow, organizeaza platile, pastreaza legatura cu reprezentantii bancilor si Trezoreria Centrala.
Responsabilitati:

Tine legatura cu bancile partenere pentru a se asigura ca tranzactiile zilnice sunt derulate corect si la timp (schimburi valutare, retrageri numerar, transferuri etc); negociaza comisioanele bancare, cursurile de schimb si dobanzile depozitelor bancare; urmareste respectarea angajamentelor Societatii conform contractelor de creditare;
Efectueaza reconcilierea lunara a elementelor de cash: transactii bancare; monetare; calcul dobanzi; identifica deviatiile si le comunica supervizorului direct;
Intocmeste rapoartele specifice fluxului de numerar si raspunde de acuratetea informatiilor prezentate precum si de trimiterea la timp a acestora catre solicitator;
Pregateste si urmareste documentele in procesul de aprobare/semnare la timp asa cum au fost solicitate de banca: imputerniciri, contracte pentru linii creditare, cereri de rambursare/utilizare facilitati etc, si se asigura ca banca returneaza la timp exemplarul original al societatii;
Pregateste si comunica saptamanal persoanelor interesate rapoarte privind soldurile clientilor si furnizorilor companiei;
Intocmeste planul saptamanal de plati, in functie de scadentele facturilor, targeturile de cash-flow ale Grupului Frigoglass si solicitarile/propunerile departamentelor;
Urmareste si se asigura ca platile zilnice sunt executate in conformitate cu planul de plati agreat;
Comunica saptamanal catre departamentele responsabile (Ex. Logistica, HR) creantele de incasat de la partenerii care sunt si furnizori, precum si de la colectorii de deseuri si urmareste saptamanal compensarea/incasarea acestora;
Efectueaza toate operatiunilor necesare intocmirii corecte si furnizarii la timp a diverselor rapoarte solicitate de superiorul direct, Directorul Economic si Directorul General;
Participa la cursurile de pregatire de specialitate sau privind securitatea si sanatatea in munca organizate de Companie, intern sau prin intermediul unor specialisti externi;
Asigura back-up pentru efectuarea platilor online.

Calificari si experienta necesara:

Studii superioare economice;
Microsoft Excel, Word;
Limba engleza – nivel avansat;
Minimum 1 an experienta intr-o pozitie similara;
Excelente abilitati de planificare si organizare;
Bune abilitati de comunicare si lucru in echipa;
Bune abilitati numerice si de analiza.